Tutorial básico de opções Hoje em dia, muitas carteiras de investidores incluem investimentos como fundos mútuos. ações e títulos. Mas a variedade de valores mobiliários que você possui à sua disposição não termina. Outro tipo de segurança, denominada opção, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados. O poder das opções reside na sua versatilidade. Eles permitem que você adapte ou ajuste sua posição de acordo com qualquer situação que surgir. As opções podem ser tão especulativas quanto conservadoras como você deseja. Isso significa que você pode fazer tudo, desde proteger uma posição de uma queda para apostas abertas sobre o movimento de um mercado ou índice. 13 Essa versatilidade, no entanto, não vem sem seus custos. As opções são títulos complexos e podem ser extremamente arriscadas. É por isso que, ao negociar opções, você verá um aviso legal como o seguinte: 13 As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos. A negociação de opções pode ser de natureza especulativa e suportar um risco substancial de perda. Apenas investe com capital de risco. 13 Apesar do que alguém lhe disser, a negociação de opções envolve risco, especialmente se você não sabe o que está fazendo. Por causa disto, muitas pessoas sugerem que se afaste das opções e esqueça sua existência. 13 Por outro lado, ignorar qualquer tipo de investimento coloca você em uma posição fraca. Talvez a natureza especulativa das opções não se ajuste ao seu estilo. Não há problema - então não especule nas opções. Mas, antes de decidir não investir em opções, você deve entendê-las. Não aprender como as opções funcionam é tão perigoso como saltar diretamente: sem saber sobre opções, você não perderia apenas ter outro item em sua caixa de ferramentas de investimento, mas também perderia informações sobre o funcionamento de algumas das maiores corporações mundiais. Quer se trate de proteger o risco de transações cambiais ou de dar a propriedade dos empregados sob a forma de opções de compra de ações, a maioria dos multi-nacionais hoje usa opções de alguma forma. 13 Este tutorial irá apresentá-lo aos fundamentos das opções. Tenha em mente que a maioria dos comerciantes de opções tem muitos anos de experiência, então não espere ser um especialista imediatamente após ler este tutorial. Se você não está familiarizado com o funcionamento do mercado de ações, confira o tutorial do Stock Basics. Uma compreensão completa do risco é essencial no comércio de opções. Então, é conhecer os fatores que afetam o preço da opção. Investir no Google (GOOG) geralmente exige que você pague o preço da ação multiplicado pelo número de ações compradas. Uma alternativa usando menor capital envolve o uso de opções. Saiba mais sobre opções de estoque, incluindo algumas terminologias básicas e a fonte de lucros. Aprender a entender o idioma das cadeias de opções o ajudará a se tornar um comerciante mais informado. Se você quiser usar a vantagem para sua vantagem, você deve saber quantos contratos comprar. Um bom lugar para começar com opções é escrever esses contratos contra compartilhamentos que você já possui. As opções de índice são menos voláteis e mais líquidas que as opções normais. Compreenda como trocar opções de índice com esta simples introdução. Há momentos em que um investidor não deve exercer uma opção. Descubra quando segurar e quando dobrar. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido por meio de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Conheça os salários médios do analista de mercado de ações nos EUA e diferentes fatores que afetam salários e níveis globais. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido por meio de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Conheça os salários médios dos analistas do mercado de ações nos Estados Unidos e os diferentes fatores que afetam os salários e os níveis globais. O Guia de Futuro de Opções Aprende a negociação de opções e você pode lucrar com qualquer condição de mercado. Compreenda como negociar o mercado de opções usando a ampla gama de estratégias de opções. Descubra novas oportunidades de negociação e as várias formas de diversificar sua carteira de investimentos com futuros básicos e financeiros. Para ajudá-lo em seu caminho para a compreensão do complexo mundo dos derivados financeiros. Oferecemos um abrangente recurso de educação de futuros e opções que inclui tutoriais detalhados, dicas e conselhos aqui no Guia de Opções. Opções Estratégia Search Engine Os gráficos de lucro são representações visuais dos possíveis resultados das estratégias de opções. O lucro ou a perda são representados graficamente no eixo vertical, enquanto o preço do estoque subjacente na data de validade é representado graficamente no eixo horizontal. Princípios básicos das opções: o que são opções de ações Antes de começar as opções de negociação, você deve saber o que é exatamente uma opção de compra de ações e entender os dois tipos básicos de contratos de opções - puts e calls. Saiba como eles funcionam e como trocá-los por lucros. Consulte Mais informação. Fundamentos das opções binárias: o que são opções binárias e como comercializá-las. A troca de opções binárias está ganhando popularidade rapidamente desde a sua introdução em 2008. Veja nosso guia completo para trocar opções binárias. Consulte Mais informação. Estratégia para principiantes: chamadas cobertas A chamada coberta é uma estratégia de negociação de opção popular que permite que um acionista ganhe renda adicional vendendo chamadas contra a retenção de seu estoque. Consulte Mais informação. Conselho de opção de estoque: comprando Straddles em ganhos Comprar straddles é uma ótima maneira de ganhar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo seguindo o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos seja bom se os investidores esperassem excelentes resultados. Consulte Mais informação. Opção de opção Conceitos básicos de negociação: por que investir com opções Para o investidor de curto a médio prazo, o investimento em opção de ações fornece uma série adicional de opções de investimento para que ele faça um melhor uso de seu capital de investimento. Consulte Mais informação. Conceitos Avançados: Compreendendo a opção Gregos. Quando as opções de negociação, você encontrará o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever riscos associados a várias posições de opções. Eles são conhecidos como os gregos. Consulte Mais informação. Conselho de troca de opções: como um corretor de baixa Comissão pode aumentar a opção Spreads Lucros em 50 ou mais Muitos comerciantes de opções tendem a ignorar os efeitos das taxas de comissão em seus lucros ou prejuízos globais. É fácil esquecer a taxa de comissão mínima de 15 quando todo comércio lucrativo te mata 500 ou mais. Heck, tem apenas 3 direitos. Consulte Mais informação. Assessoria de Opções de Ações: Efeito de Dividendos no Preço da Opção Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços das opções. Isso ocorre porque o preço do estoque subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data do ex-dividendo. Consulte Mais informação. Conceitos avançados: ponha o Ratio de chamada - o que é e como usá-lo Saiba mais sobre a proporção de chamadas, a forma como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrariano. Consulte Mais informação. Conceitos Avançados: Futuros Opções de Negociação Outra maneira de jogar o mercado de futuros é através de opções de futuros. O uso de opções para negociar futuros oferece alavancagem adicional e abre mais oportunidades de negociação para o comerciante experiente. Consulte Mais informação. Conselho de opção de compra de ações: Day Trading usando Opções Day trading options pode ser uma estratégia bem sucedida e rentável, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para negociação diária. Consulte Mais informação. Tutorial de opções de ações: a escrita permite comprar estoques Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está procurando comprar o estoque, mas sente que está um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções em O estoque como meio de adquiri-lo com desconto. Consulte Mais informação. Recomendação de opções de ações: alavancar usando chamadas, chamadas não de margem Para obter retornos mais altos no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa nas empresas que deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Consulte Mais informação. Tutorial de opções de ações: Captura de dividendos usando chamadas cobertas Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você qualifica o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data do ex-dividendo. Consulte Mais informação. Pronto para começar a negociação Sua nova conta de negociação é financiada imediatamente com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando a plataforma de negociação virtual do OptionHouses sem arriscar dinheiro muito ganho. Uma vez que você começa a negociar de verdade, seus primeiros 100 negócios serão gratuitos para comissão (Certifique-se de clicar no link abaixo e citar o código de promoção 60FREE durante a inscrição) Opções Tutorial de negociação online 8211 Cash Secured Puts Aqui está um novo toque Uma estratégia antiga envolvendo colocações garantidas em dinheiro. Cash secured puts é uma ótima estratégia para que os iniciantes comecem como uma forma de aprender opções de negociação. Para aqueles de vocês que não gostam de saber o que é um seguro seguro, envolve a venda de um estoque que deseja comprar para cobrar o prêmio e reduzir o custo de compra. Por exemplo, se houver uma negociação de ações em 100 que você deseja comprar, você poderia vender uma opção de venda de 1 mês por 3 e deixar os 10.000 em sua conta ganhando juros ao invés de comprar o estoque de forma definitiva. Então, no prazo de 1 mês, se o estoque estiver negociado acima de 100, você mantém o prêmio e repita o processo. You8217ve ganhou apenas um retorno de 3 em um mês ou 36 p. a. Se o estoque for negociado abaixo de 100 no vencimento, sua opção será exercida e você comprará 100 ações por 100, mas você ainda mantém a opção premium que efetivamente reduz seu custo por ação para 97. Agora, para que esta estratégia funcione, Você ainda precisa ser um bom selecionador de estoque e você ainda precisa manter suas regras de negociação. Se você vende uma venda, e o estoque se move abaixo do seu limite de perda, você precisa cortar suas perdas e passar para o próximo comércio. Um dos maiores erros de negociação de todos os tempos foi tentar essa estratégia com a AIG em 2008. Sim, I8217m envergonhado de admitir, vendi um 38 colocando a AIG por um prémio de 1.95 em 13 de maio. 2008. Achei que a AIG era demasiado 8220big para fail8221 e a venda recente tinha sido exagerada. Além disso, com a volatilidade tão alta, recebi um bom e suculento grande grande e grande erro. Nunca seja sugado para uma estratégia de opções apenas porque os prêmios são atraentes, você deve se certificar de que compreende o estoque e a empresa e, mais importante, STICK TO YOUR TRADING RULES. De qualquer forma, o resto é história e todos conhecemos a história da AIG. Eu perdi 3214 ou 84 no comércio quando eu eventualmente cobro em minhas fichas no dia 1 de setembro. 2009. Por favor, por favor, atente para o meu conselho e don8217t faça o mesmo erro que eu fiz De qualquer forma, de volta à estratégia e como você deve trocar isso. Let8217s assumem que você tem 20 mil para negociar e quer comprar 200 ações das 100 ações. No primeiro mês, você vende apenas 1 opção, o que significa que se você tiver exercido você só precisa comprar 100 ações. Desta forma, você não arriscou todo o capital de você imediatamente. Como vimos anteriormente, se o estoque permanecer acima de 100, você mantém o prémio e fez 300 ou 1,5 em seus 20 mil em um mês. Sim, isso é menor do que o 3 que você poderia ter feito se você vendeu 2 opções, mas seu risco também foi menor. Ao não comprar todas as 200 ações ao mesmo tempo, você pode aproveitar o custo do dólar em média abaixo. No segundo mês, se você ainda gosta do estoque no preço atual, escreve uma nova opção de venda. Você continua este processo, desde que você ainda goste do estoque e esteja feliz de possuí-lo. Agora, let8217s assumem que o estoque 100 caiu para 95 após um mês. It8217s abaixo do seu preço de exercício, então você será obrigado a comprar o estoque, mas ele só caiu 5, então shouldn8217t desencadeou sua parada de perda. Você compra o estoque por 100, com um custo líquido de 97 devido ao prémio de opção recebido. Agora você possui 100 ações e o que você quer fazer é vender uma opção de compra de 1 mês com um preço de exercício de 100 (ou superior, se julgar apropriado) e receber cerca de 2 no prêmio. Ao mesmo tempo, você vende uma venda em 95 e recebe cerca de 3 na opção premium, então, no total, você recebe mais 5 em opção premium. Aqui é uma olhada em como a estratégia irá atuar em vários cenários no final do mês 2. Acabamentos de ações em 110 no final do prazo de 100 partes são chamados em 100. Você mantém 3 lotes de opção premium. 300, 300 e 200. O lucro no comércio é de 800 em dois meses, que é de 4 (800 20 000), ou de 24 p. a. Acabamentos finais em 99 no vencimento Você ainda possui as primeiras 100 ações Você mantém 3 lotes de opções premium. 300, 300 e 200. A perda na compra de ações é de 100. O segundo lugar expira sem valor. O lucro no comércio é de 700 em dois meses, que é de 3,5 ou 21 p. a. Como você ainda possui as ações, você pode vender outra chamada e outra colocada para gerar ainda mais rendimentos Acabamentos de ações em 95 no vencimento Você ainda possui as primeiras 100 ações. Você mantém 3 lotes de opções premium. 300, 300 e 200. A perda na compra de ações é de 500. O segundo lugar expira sem valor. O lucro no comércio é de 300 em dois meses, que é de 1,5 ou 9 p. a. Observe como, com esta estratégia, o estoque diminuiu -5, mas você realmente fez 1.5 Acabamentos em 90 no vencimento. Você ainda possui as primeiras 100 ações. Você será exercido na segunda colocada e será obrigado a comprar outras 100 ações em 95 . O seu custo médio nas ações é de 97,50. Você mantém 3 lotes de opções premium. 300, 300 e 200. A perda na primeira compra de 100 ações é de 1000. A perda na segunda compra de 100 ações é de 500. A perda total no comércio é de 700 em dois meses, o que é de -3,50. Observe como, com esta estratégia, o estoque diminuiu -10,0, mas você perdeu apenas -3,5. Essa situação é onde o gerenciamento do comércio fica um pouco complicado. Se você tem uma regra de perda de parada de 8, você tira isso do preço original de 100, ou você tira de você o custo médio de 97,50. Você também pode ter em conta a opção premium recebida de 800, o que realmente reduz seu custo líquido Para 93,50 (97,50 (800200)). Pessoalmente, eu estabeleci minha parada de perda em 8 de 97,50, então abaixo de 90 neste caso, mas você precisaria decidir suas próprias regras de stop loss antes de entrar no primeiro comércio. Planejar com antecedência, como você vai lidar com a perda de negócios, é realmente importante. Se você tiver determinados critérios definidos para cortar perdas antes de entrar no comércio, ele permite tirar a emoção da tomada de decisão. O estoque termina às 75 no vencimento. Realisticamente, o estoque caiu 25 e deveria ter desencadeado sua parada de perda. Mas, se você ainda estiver no comércio, é assim que parece. Você detém 200 ações com um custo médio de 97,50, você coletou 800 em perda de prémio na primeira compra de ações é 2.500 perda na segunda compra de 100 ações é 2.000 perda total no comércio é de 3.700 ou -18.50 em comparação com -25.0 no subjacente As Você ainda possui as ações que você pode vender outra chamada e outra colocada para gerar mais rendimentos O estoque termina às 40 no final do prazo. Felizmente, você não é um Muppet como eu e há muito tempo cortou suas perdas. Mas, se você é um Muppet e ainda está segurando a posição, é onde você ficaria de pé. Você detém 200 ações com um custo médio de 97,50, você coletou 800 em perda de prémio na compra de ações é perda de 6.000 na segunda compra de 100 ações é 5.500 perda total no comércio é 10.700 ou -53.50 em comparação com -60.0 no subjacente. Como você ainda possui as ações, você pode vender outra chamada e outra colocada para gerar mais renda, mas realmente você deveria estar fora desse comércio há muito tempo. Como você pode ver, a estratégia funcionará bem enquanto o estoque não cair muito longe. Qualquer coisa menos do que uma queda de 10 no estoque e você ainda está indo bem. No entanto, a partir do último exemplo acima, você pode realmente perder muito dinheiro se você não cortar suas perdas. Respeite as regras comerciais e nunca se apaixone por uma ação, só porque você ganhou dinheiro com isso no passado. Da mesma forma, don8217t continue tentando trocar um estoque específico apenas porque você perdeu dinheiro com isso no passado e você sente que precisa tentar recuperar seu dinheiro. Sempre haverá muitas oportunidades lá fora e como mencionado na minha postagem sobre os 10 melhores traços dos comerciantes de opções bem-sucedidas, a paciência e a capacidade de controlar suas emoções são algumas das chaves do sucesso no mercado de ações. Você pode sentir-se realmente forte de que está certo e o mercado é irracional, mas o mercado pode permanecer irracional por mais tempo do que você pode permanecer solvente. Você precisa viver para lutar outro dia. Abaixo estão alguns exemplos de sucessos que tive no mercado usando esta estratégia de negociação de opções. Exitoso Cash Closed Put Option Trading Exemplos SPY 2018 Opções Trading Review (inclui os efeitos das comissões de negociação) O meu dinheiro garantido put trading strategy funcionou muito bem em SPY durante um período de pouco menos de 11 meses, retornando 13,47. É assim que é jogado e minha lógica por trás de cada comércio. 1. Posição de abertura. O mercado estava em correção neste momento e então pensei que era um bom ponto para abrir o comércio de opções. Eu estava confiante de que o mercado iria dar uma volta em breve e, portanto, eu escrevi uma colocação que estava no dinheiro, em vez de dinheiro ou fora do dinheiro, como eu normalmente faria. 2. Mais uma vez, quando o mercado acabou de vender, pensei que aproveitaria a oportunidade para escrever uma opção de colocação fora do dinheiro. Eu estava muito confiante de que o SPY não iria cair para 88 em setembro, então eu queria colecionar algum prémio extra. Eu precisava vender uma opção de venda longa e datada para gerar o prémio de opção suficiente para que o comércio valesse a pena. 3. A opção da minha opção de março expirou sem valor e, como o mercado parecia ter recuperado da recente correção, queria voltar a entrar no comércio. Como o mercado era menos barato do que era há um mês, escrevi uma opção de venda no dinheiro. Isso proporcionou uma opção significativa premium. 4. Como acima, o mercado parecia forte, a IBD acabou de confirmar uma nova tendência de alta, então eu queria aumentar minha exposição sobre este comércio de opções. 5 amp. 6. Neste ponto, transformei minhas opções de venda para estar no dinheiro e gerar mais algumas opções de premium. Olhando para trás, este não foi um momento muito bom para aumentar minha exposição, já que o mercado estava muito sobre comprado em vários indicadores. Mas, dizendo que eu tinha feito alguns lucros bonitos em meus negócios iniciais, então eu novo eu tive um pouco mais de margem de erro. 7 amp 8. Em 16 de junho. Minhas 119 opções de colocação estavam no dinheiro quando o SPY estava negociando em 111,96 e, portanto, eu precisava comprar 300 ações por 119. Ao mesmo tempo, eu vendi três chamadas de dezembro de 123. Eu poderia ter vendido chamadas que estavam no dinheiro e gerado mais opções premium, mas eu estava bastante confiante de que o SPY se recuperaria até o final do ano. Eu queria me dar o máximo de lucro e 123 era o objetivo do final do ano. 9. Dividendo recebido. 10. Como o mercado era bastante barato neste momento, eu queria aproveitar isso novamente. O meu período de setembro colocado a partir do ponto 2. acima estava prestes a expirar sem valor, portanto, eu escrevi um prazo de três meses fora do dinheiro. Eu estava muito confiante de que o SPY não iria cair para 88 até o final do ano. 11. Outro pagamento de dividendos 12. Neste ponto, o mercado parecia que estava retomando a tendência de alta, então aproveitei isso, escrevi uma opção de venda de curto prazo e fiz um rápido lucro de 118 em 17 dias. 13 amp 14. Em 28 de dezembro, encerrei os cargos, preferiria deixar as minhas ações serem chamadas, mas eu estava tendo problemas com meu corretor e fui forçado a transferir minha conta para Interactive Brokers que não processariam o processo Transferir se eu tivesse opções com menos de uma semana até expirar. Aparentemente, a TD Ameritrade vê pessoas com base nas Ilhas Cayman como um risco demais. Um pouco irritante, mas não conseguiu fazer muita diferença com esse comércio de qualquer forma, que foi sortudo. Então, no total, fiz 4,807.11 em pouco menos de 11 meses. Eu usei 35.700 da minha capital, então meu retorno foi 13.47. Isso se compara com 17,93 para o SPY. Obviamente, fiquei um pouco decepcionado por ter tido um desempenho inferior ao mercado neste comércio, mas acho que usando a estratégia de negociação de opções descrita acima, meus riscos foram menores do que se eu inventei diretamente no SPY sem usar operações de opções. Como você verá no próximo exemplo, usando a estratégia de opções de estoque e opções de seguro seguro de dinheiro, você pode mesmo lucrar quando o mercado ou ações subjacentes caírem. Muito significativamente em alguns casos, como você verá. GE 2008 a 2018 Análise de Negociação de Opções (inclui os efeitos das comissões de negociação) A GE foi outra ação sobre a qual eu usei essa estratégia de negociação de opções, embora tenha jogado muito diferente do comércio SPY. Para essas explicações sobre este comércio, ignorarei os dividendos. 1 amp. 2. Em 15 de abril de 2008, meu comércio de abertura era um convite coberto à GE, em vez de um seguro garantido, mas o efeito é mais ou menos o mesmo. Infelizmente eu abri este comércio em um momento muito ruim. A GE caiu de 42,15 para 32 e, com um dividendo atrativo, pensei que era uma boa compra. No entanto, foi praticamente tudo abaixo até março de 2009. 3 amp. 4. Depois que as chamadas de junho expiraram sem valor, comprei mais 100 ações para reduzir meu custo médio, e depois, no final do mês, vendei um novo lote de 2 chamadas. 7. Em dezembro, a GE caiu significativamente, então eu escrevi outras 2 coisas bem fora do dinheiro. Minha visão aqui foi gerar alguns rendimentos de alta para ajudar a compensar minhas perdas no estoque físico. Eu pensei que era improvável que a GE caísse para 10. 9 amp. 10. Em fevereiro de 2009, a GE estava abaixo de 10. Ao invés de esperar as colocações, eu fechei as put e comprei 200 ações. Agora eu devia 400 ações da GE. O raciocínio por trás desse comércio foi que eu aumentaria minha exposição à GE ao possuir as ações em vez das puts (que tinham um delta de menos de 1), e que eu reduziria meu custo médio na posição geral. Eu gentilmente quebrarei minhas regras de negociação aqui novamente, dobrando-me em uma ação perdedora, e eu poderia ter facilmente outro AIG nas minhas mãos. Felizmente, funcionou bem, embora a longo prazo. Meu custo médio era agora de 19,06 em vez de 29,17. 11. Em março, vendi quatro chamadas de 12 de junho e ganhei 215 em opção premium. Se as ações fossem chamadas às 12, eu ainda perderia dinheiro no comércio, mas não pensei que a GE seria muito superior a 12 até junho. 13. Neste ponto, a GE e a economia em geral pareciam estar se recuperando bem e que provavelmente tínhamos visto os baixos para o mercado urugo. O IBD confirmou uma nova tendência de alta e eu decidi escrever outras 2 opções de venda no dinheiro para gerar alguns prémios. Eu também estava feliz em comprar mais ações da GE por 13 se eu fosse exercido, pois isso reduziria ainda mais meu custo médio. 14. Em junho, parecia que o mercado ostentoso estava definitivamente acabado e a GE estava começando a se recuperar. Com a negociação da GE às 12h10, era provável que minhas ações fossem chamadas. Eu senti que a GE ainda tinha muitas vantagens, então eu comprei as chamadas de junho com um lucro de 162. Eu decidi não escrever novas opções de chamadas, pois achava que a GE continuaria a subir nos próximos meses e não queria Restringir meus lucros potenciais. 16. Até 17 de setembro de 2009, a GE teve experiência com um bom aumento de preços, com o qual beneficiei com a minha posição de estoque longo. Eu pensei que este seria um momento prudente para bloquear alguns desses ganhos e também assumir uma renda mais premium. Eu vendi 4 de março 20 chamadas como eu pensei que GE ainda tinha alguma vantagem potencial que eu não queria perder. Recebi 271 em opção premium. 17 amp 18. Em 2 de outubro de 2009, minhas partidas de 13 de dezembro foram praticamente inúteis, então eu as enrollei para uma greve mais alta comprando-as e vendendo as posições de 16 de dezembro. Isso significou um aumento líquido no prêmio recebido de 205. 20 amp. 21. Em dezembro, com a negociação da GE abaixo dos 16, minhas posições foram exercidas e eu comprei outras 200 ações da GE e, ao mesmo tempo, vendi outra 2 de março de 2018 16 Opções. O custo médio nas minhas partes da GE era agora de 18.04. 23 amp. 24. Neste ponto, com a negociação da GE em 16.04, era bastante provável que minhas chamadas de 20 de março expirassem sem valor e só negociassem em 0,03. Eu os comprei de volta e arreguei os pedidos até setembro e também reduzi o preço de exercício para 19 (que ainda estava acima do meu custo médio) para capturar um pouco mais de premium. O resultado líquido foi um aumento no prémio recebido de 278,51. 27. Em setembro, as minhas chamadas expiraram sem valor, então eu as lancei e novamente reduzi o preço de exercício para 18, a fim de gerar um pouco mais premium de 29 amperes 30. No dia 28 de dezembro de 2018, meus negócios de ações abertas e opções eram de longo 600 ações em 18,32 e curta 6 de março de 2017, 18 chamadas. Meu lucro líquido total dessas negociações de ações e opções sobre a GE estava sentado em 1.804,26 e eu ainda tinha mais 390 em queda de tempo entre agora e março. Do meu comércio inicial em abril de 2008, a GE caiu no preço em -43,53, mas minhas operações de opções fizeram 16,67. Revisão de Negociação de Opções do VMW 2018 (inclui os efeitos das comissões de negociação) O VMW é outro comércio de opções bem-sucedido que foi jogado de forma diferente do anterior 2. 1. Em novembro, VMW era um estoque que estava no meu radar por um tempo e eu vi A venda recente é uma boa oportunidade para entrar em uma posição de opção neste estoque. Era um estoque altamente classificado (17 no IBD 100 na época) que parecia que estava formando uma base realmente agradável em torno da linha média móvel de 50 dias. Eu esperei por um bom dia de seguimento (um dia significativo em um volume significativamente maior do que no dia anterior), que aconteceu no dia 8 de novembro. Na qual eu vendi um 2 meses 75 colocado. VMW também quebrou acima da linha de 50 dias aqui, então pensei que era um momento perfeito para entrar no comércio. Sendo uma empresa de tecnologia bastante nova, a volatilidade é bastante elevada no VMW, por isso consegui ganhar um bom prêmio saudável, enquanto a colocação ainda era 6,65 abaixo do valor de mercado atual. Eu queria ser bastante conservador neste comércio devido à maior volatilidade. Maior recompensa maior risco. Em meados de novembro, a VMW vendeu bastante bruscamente e recuou abaixo da linha de 50 dias. Eu estava um pouco preocupado e pensei em fechar o comércio. No entanto, segurei meu nervo e deixei o comércio aberto. O estoque ainda estava sendo comercializado em torno de meu preço de exercício e eu ainda estava feliz em comprá-lo por 75. A opção agora valia cerca de 8, o que significava que se expirasse inútil eu ganharia 10 em 2 meses, então eu ainda vi a recompensa de risco como positiva. Além disso, a venda não tinha chegado com volume significativo, então eu decidi fazer uma aproximação de esperar e ver. 2. Em 1 de dezembro. A VMW estava de volta acima da linha média móvel de 50 dias e os indicadores técnicos estavam melhorando. Com a negociação de ações em torno de 84 eu tinha feito algum dinheiro na minha curta colocada e eu decidi rolar até a greve 85. Com uma perspectiva técnica e fundamental positiva, recebi exercitar-me, pois queria realmente uma posição neste estoque. O aumento do preço de exercício significou que eu colecionei outro 324.50 no prêmio por um total de 713. Isso também significava que se eu fizesse exercitar meu custo em 100 ações seria apenas 77.87 (85 7.13). 3. Em 28 de dezembro. A VMW estava negociando em 90.16 e eu estava sentando em lucros totais de 563.75. Com 8.500 em risco na posição, este foi um retorno de 6.63 em pouco mais de um mês. É certo que o VMW teve aumento em 12.22 durante esse mesmo período, então eu teria melhorado comprar o estoque de forma definitiva. No entanto, com o risco ligeiramente reduzido da estratégia de negociação de opções de opções seguras, eu estava feliz com esse resultado. Eu acho que esses três exemplos dão uma boa apreciação sobre como essa estratégia evoluirá com base em alguns cenários diferentes. O comércio da SPY mostra como a venda de opções de colocação e chamada pode ajudar a gerar renda e reduzir seu custo médio enquanto você constrói uma posição em estoque. O exemplo da GE mostra-lhe como, com esta estratégia de opções, ainda é possível obter lucros mesmo quando o estoque subjacente diminui significativamente. VMW é um exemplo de pão e manteiga de como a venda de curto prazo coloca opções em ações que você está de alta pode ajudá-lo a gerar renda mensal com potencial para construir uma posição em estoque. Lembre-se de que você só deve usar essa estratégia em ações que você tenha uma perspectiva de alta e sempre aderir às regras de negociação pré-definidas. Não se esqueça de se inscrever no boletim de notícias do IQ da esquerda para receber sua pasta de trabalho de estratégias de opções gratuitas e um plano de troca de opções de amostra. Também em breve, todos os assinantes de boletim de notícias terão a chance de ganhar entrada adiantada no serviço de alertas comerciais do QI, que virá em 2017. Os primeiros pássaros receberão acesso na taxa introdutória de 1 por mês. Então tenha certeza de se inscrever hoje. Curtiu, compartilhe.
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